مدیریت حسابهای بانکی و تطبیق تراکنشها با دفاتر.
حسابهای بانکی، تراکنشها و مغایرتگیری (تطبیق بانکی) برای اطمینان از صحت ماندهها مدیریت میشوند.
صورتحساب بانک بهصورت ساختاریافته وارد سیستم میشود تا مبنای تطبیق با ثبتهای داخلی باشد. این ورود منظم، فرایند تطبیق را سریع و قابل تکرار میکند.
تراکنشهای صورتحساب با ثبتهای داخلی بر پایه قواعد انطباق بهصورت خودکار جفت میشوند. این خودکارسازی حجم زیادی از کار دستی را حذف و دقت را بالا میبرد.
اقلامی که هنوز منطبق نشدهاند بهصورت ساختاریافته فهرست و پیگیری میشوند. این مدیریت از انباشت مغایرتهای حلنشده جلوگیری میکند.
همه حسابهای بانکی سازمان در یک نمای واحد قابل پایش هستند. این دید، مدیریت نقدینگی میان حسابها و شعب را تقویت میکند.
اختلاف میان مانده بانک و دفاتر در قالب گزارش مغایرت روشن نمایش داده میشود. این گزارش، منشأ هر اختلاف را برای رفع سریع آشکار میکند.
نتایج تطبیق به خزانهداری و دفتر کل متصلاند تا ماندهها هماهنگ بمانند. این یکپارچگی، تطبیق را به بخشی از جریان مالی یکپارچه تبدیل میکند.
مانده بانکی قابل اتکا و کاهش چشمگیر زمان تطبیق دستی.
کشف زودهنگام اشتباه یا تقلب و جلوگیری از زیان مالی.
اطمینان از صحت ماندههای بانکی و کشف سریع مغایرت.
دفترکل، خزانه، دریافتنی و پرداختنی، بودجه و گزارشهای مالی Enterprise
مدیریت صندوق، چک، تنخواه و پرداختها و دریافتها.
دفترکل یکپارچه با بهروزرسانی لحظهای از اسناد.
مدیریت بدهی به تأمینکنندگان با سررسید و کنترل پرداخت.
مدیریت مطالبات مشتریان با سررسید و وضعیت وصول.
نمای مالی شامل نقدینگی، سود و زیان، بودجه و مطالبات.
عملیات پایان دوره شامل تراز، بستن حسابها و صورتهای مالی.
صورتحساب بانک بارگذاری و تراکنشهای آن بر پایه قواعد انطباق با ثبتهای داخلی بهصورت خودکار جفت میشوند؛ اقلام باقیمانده برای بررسی مشخص میشوند.
بهعنوان قلم باز فهرست و پیگیری میشود تا منشأ آن مشخص و پس از رفع، منطبق و بسته شود.
بله، همه حسابهای بانکی در یک نمای یکپارچه قابل پایش و تطبیق هستند.
اختلاف میان بانک و دفاتر و تراکنشهای غیرمنتظره زود آشکار میشوند و امکان کشف برداشت اشتباه یا تقلب را فراهم میکنند.
بله، نتایج تطبیق به خزانه و دفتر کل متصلاند تا ماندهها هماهنگ و قابل اتکا بمانند.
برای دیدن این ماژول در سناریوی واقعی سازمان خودتان، درخواست دمو ثبت کنید.
