مدیریت صندوق، چک، تنخواه و پرداختها و دریافتها.
صندوق، چکهای دریافتی و پرداختی، تنخواه و پرداختهای گروهی بهصورت یکپارچه و متصل به بانک مدیریت میشوند.
همه صندوقها و حسابهای بانکی سازمان در یک ساختار متمرکز مدیریت میشوند و مانده هرکدام لحظهای در دسترس است. این تمرکز، دید کامل نقدینگی را فراهم میکند.
همه دریافتها و پرداختها در یک جریان کنترلشده ثبت و به صندوق یا حساب مربوط نسبت داده میشوند. این ساختار ماندهها را دقیق و تراکنشها را قابل ردیابی نگه میدارد.
دریافتها و پرداختهای حساس مسیر تأیید تعریفشدهای را طی میکنند. این گردش کنترل داخلی را تقویت و ریسک تقلب یا اشتباه را کاهش میدهد.
تنخواهها با سقف، مصرف و تسویه بهصورت شفاف مدیریت میشوند. این قابلیت هزینههای خرد را تحت کنترل میبرد و از ابهام مانده تنخواه جلوگیری میکند.
بر پایه سررسید پرداختنی و دریافتنی، تصویری از جریان نقد آینده ساخته میشود. این پیشبینی کسری یا مازاد آتی را زود آشکار و برنامهریزی را ممکن میکند.
خزانه با ماژولهای پرداختنی و دریافتنی یکپارچه است تا اجرای پرداخت و ثبت دریافت بدون دوبارهکاری انجام شود. این اتصال تصویر کامل نقدینگی را میسازد.
هر تراکنش نقدی بهصورت خودکار سند حسابداری متناظر را در دفتر کل ایجاد میکند. این یکپارچگی انسجام داده مالی و کاهش ثبت دستی را تضمین میکند.
پرداخت امن و قابل ردیابی با حفظ کنترل بر مانده نقدی.
پیشگیری از کسری نقدی و تصمیم تأمین مالی بهموقع و کمهزینه.
کنترل لحظهای نقدینگی و مدیریت تعهدات کوتاهمدت.
دفترکل، خزانه، دریافتنی و پرداختنی، بودجه و گزارشهای مالی Enterprise
مدیریت حسابهای بانکی و تطبیق تراکنشها با دفاتر.
مدیریت بدهی به تأمینکنندگان با سررسید و کنترل پرداخت.
مدیریت مطالبات مشتریان با سررسید و وضعیت وصول.
دفترکل یکپارچه با بهروزرسانی لحظهای از اسناد.
تعریف بودجه واحدها و کنترل تخصیص در برابر مصرف واقعی.
نمای مالی شامل نقدینگی، سود و زیان، بودجه و مطالبات.
بله، مانده همه صندوقها، حسابها و تنخواهها بهصورت لحظهای و در نمای واحد قابل مشاهده است.
بر پایه سررسید مطالبات و تعهدات، تصویری از ورود و خروج نقد آینده تولید میشود تا کسری یا مازاد زود آشکار شود.
تنخواهها با سقف، مصرف و تسویه شفاف مدیریت میشوند تا مانده آنها همواره روشن باشد.
بله، هر دریافت و پرداخت بهصورت خودکار سند حسابداری متناظر را در دفتر کل ایجاد میکند.
خزانهداری مدیریت کل نقدینگی و عملیات دریافت و پرداخت است و ماژول بانک بر تطبیق گردش حسابهای بانکی تمرکز دارد؛ این دو مکمل هماند.
برای دیدن این ماژول در سناریوی واقعی سازمان خودتان، درخواست دمو ثبت کنید.
